昊华能源2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券受托管理事务报

2017-10-20 01:53

  华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)编制本报告的内容及信息均来源于北京昊华能源股份有限公司(以下简称“昊华能源”、“发行人”或“公司”)对外公布的《北京昊华能源股份有限公司 2016 年年度报告》等相关息

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或,华泰联合证券不承担任何责任。

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2015 年 3 月 10 日签发的《关于核准北京昊华能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]369 号文)核准,发行人获准在中国境内公开发行面值不超过 30 亿元公司债券,分期发行。

  付息日:2016 年至 2022 年每年的 3 月 26 日为上一个计息年度的付息日(如遇及指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。如投资者行使回售选择权,则 2016 年至 2020 年每年的 3 月 26 日为其回售部分债券上一个计息年度的付息日(如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日);

  兑付日:本期债券的兑付日为 2022 年 3 月 26 日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 3 月 26 日(如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日);

  付息日:2017 年至 2023 年每年的 1 月 22 日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权,则 2017 年至 2021 年每年的 1 月 22 日为其回售部分债券上一个计息年度的付息日(如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日);

  兑付日:本期债券的兑付日为 2023 年 1 月 22 日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 1 月 22 日(如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日);

  华泰联合证券作为本次债券的受托管理人,对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续和监督,持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实施情况,对公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

  电子信箱 公司是中国五大无烟煤生产之一,拥有丰富的煤资源储量。主导产品“京局洁”牌煤炭具有特低硫、低磷、低氮、中低灰分、低挥发份、高发热量的特点,是洁净、环保、优质的无烟煤。产品广泛应用于冶金、电力、化工、建材等工业行业,畅销东北、华北、中南地区和京津两市,并出口亚洲、欧洲、、南美四大洲。公司拥有完备的安全生产系统、先进的质量检测技术和完善的储装运系统,是中国北方距港口最近的优质无烟煤生产企业。公司在大力发展煤炭主业的同时,将重点拓展环保新能源和新材料领域,努力打造一流国际化公司。

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